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Fundo Guardian Icatu Prev

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O fundo tem como objetivo a preservação de capital, investindo em ativos financeiros de renda fixa, com foco em títulos de crédito privado de empresas high grade e risco comedido. Destina-se exclusivamente à receber recursos das reservas técnicas de Planos Geradores de Benefícios Livres (PGBL) e de Vida Geradores de Benefícios Livres (VGBL).

Nome Data Base Data de Início Valor da cota %Mês %Ano 12 Meses Patrimônio Líquido (R$) Status
CDI       1,01% 1,01% 10,88%    
Guardian Icatu Prev FI RF CP 30/04/2024 16/08/2022 1,2852818 1,14% 1,14% 11,65% 55.482.917,95 Aberto
% do CDI       113% 113% 107%    
Nome: Guardian Icatu Prev Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado
CNJP: 45.386.487/0001-20
Início do Fundo: 16/08/2022
Gestão: Guardian Gestora
Administração: BEM DTVM
Custódia: Banco Bradesco S/A
Aplicação Mínima: Não há
Taxa de Administração: 1,00% a.a.
Benchmark: CDI
Taxa de Performance: 20% sobre CDI
Cota de Aplicação: D+1
Cota de Resgate: D+5
Liquidação do Resgate: D+7
Nome: Guardian Icatu Prev Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado
CNJP: 45.386.487/0001-20
Início do Fundo: 16/08/2022
Gestão: Guardian Gestora
Administração: BEM DTVM
Custódia: Banco Bradesco S/A
Aplicação Mínima: Não há
Taxa de Administração: 1,00% a.a.
Benchmark: CDI
Taxa de Performance: 20% sobre CDI
Cota de Aplicação: D+1
Cota de Resgate: D+5
Liquidação do Resgate: D+7
Nome: Guardian Icatu Prev Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado
CNJP: 45.386.487/0001-20
Início do Fundo: 16/08/2022
Gestão: Guardian Gestora
Administração: BEM DTVM
Custódia: Banco Bradesco S/A
Aplicação Mínima: Não há
Taxa de Administração: 1,00% a.a.
Benchmark: CDI
Taxa de Performance: 20% sobre CDI
Cota de Aplicação: D+1
Cota de Resgate: D+5
Liquidação do Resgate: D+7
Nome: Guardian Icatu Prev Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado
CNJP: 45.386.487/0001-20
Início do Fundo: 16/08/2022
Gestão: Guardian Gestora
Administração: BEM DTVM
Custódia: Banco Bradesco S/A
Aplicação Mínima: Não há
Taxa de Administração: 1,00% a.a.
Benchmark: CDI
Taxa de Performance: 20% sobre CDI
Cota de Aplicação: D+1
Cota de Resgate: D+5
Liquidação do Resgate: D+7

 

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